P&L та Фінансово-Операційний Менеджмент

Цільова аудиторія

Власники малого та середнього бізнесу, фінансові контролери та операційні директори. Рішення розроблене для проєктних агентств, IT-компаній, сервісних бізнесів та B2B-дистриб'юторів, де важливо синхронізувати фінансовий облік (P&L, Cash Flow) із реальними робочими процесами.

Конфігурація є комплексною фінансовою підтримкою та системою бізнес-процесів, що забезпечує повний облік надходжень та витрат компанії для генерації ключових фінансових звітів. Рекомендується використовувати разом з інтеграцією онлайн банкінга.
 

Можливості конфігурації

Централізований Фінансовий Облік

• Повний облік надходжень та витрат: Система фіксує та обліковує всі фінансові операції компанії. За бажанням, та при наявності інтеграції, може бути підключена інтеграція з банком, щоб оплати та надходження формувались автоматично.
• Генерація ключової звітності: Автоматичне формування звітів Cash Flow (рух коштів) та P&L (звіт про прибутки та збитки).
• Маркування операцій: Кожне надходження чи видаток маркується відповідною статтею (собівартість, управлінські витрати, маркетинг, податки тощо) для детальної аналітики.
• Фіксація фінансових даних: Додавання деталізованих фінансових даних до кожної транзакції (сума у різних валютах, час транзакції).

Управління Бізнес-Процесами (Kanban)

• Візуалізація процесів: Фінансово-операційний менеджмент представлений у вигляді Kanban-дошки.
• Повний фінансовий цикл. Воронка відображає усі етапи процесу: Узгодження документів, Обрахунок послуг/видатків компанії, Формування фінальної звітності, Створення та розсилка рахунків і Актів виконаних робіт контрагентам, Відстеження статусу "Очікування оплати" та "Оплачено".
• Управління транзакціями через завдання. 
• Створення окремих завдань для: Кожного очікуваного надходження коштів (від контрагента за послуги) чи Кожного видатку коштів (за щось, що оплачує компанія).

Автоматизована Звітність та Аналітика (P&L)

• Звіт P&L у системі: Доступ до звіту P&L (Profit and Loss) відображає:
• Витрати на собівартість та вартість маркетингу/продажів.
• Управлінські витрати та сплачені податки.
• Валовий прибуток та валова маржинальність.
• Прибуток до оподаткування (абсолютний та відсотковий показник).
• Чистий прибуток (абсолютний та відсотковий показник).
• Онлайн-доступ до даних: Постійна наявність актуальних фінансових даних.
• Порівняльний аналіз: Можливість порівнювати фінансову успішність компанії за різні проміжки часу.

Система автоматичних нагадувань та комунікацій

• Регулярні платежі: Система автоматичних нагадувань для регулярних/повторюваних платежів (хостинг, домен, ЄСВ, оренда тощо) без необхідності створення нових завдань щомісяця.
• Автоматичне сповіщення клієнтів: Інтеграція з комунікаційними чатами в Planfix дозволяє:
• Автоматично/напівавтоматично надсилати клієнтам ввічливі повідомлення про виставлені рахунки та Акти виконаних робіт.
• Встановлювати термін оплати (наприклад, 10 робочих днів) для виставленого рахунку.
• Нагадувальні повідомлення: Надсилати автоматичні нагадування за день до закінчення терміну оплати, якщо рахунок усе ще має статус "Очікуємо оплату".
• Ескалація: Можливість налаштування послідовності повідомлень, які стають більш вимогливими у разі протермінування платежу.

Переходьте до системного фінансового обліку — налаштуйте контроль прибутків та автоматизуйте роботу з платежами прямо у Planfix.