Конфигурация «Учет доходов и расходов»

Конфигурация позволяет вносить в ПланФикс данные по доходам и расходам организации в разбивке по настраиваемым статьям и затем просматривать эти данные в различных разрезах.

Установка конфигурации

Инструкция по установке конфигурации

Состав конфигурации

Тип объекта	Название	Описание
Справочник	Виды доходов/расходов	Содержит статьи дохода и расхода в вашей организации
Аналитика	Доходы	Служит для внесения доходов
Аналитика	Расходы	Служит для внесения расходов
Отчет	Отчет: доходы и расходы	Позволяет просматривать сводные данные по доходам и расходам в разных разрезах

Первые шаги после установки

Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.

Заполнение справочника “Виды доходов/расходов”

Для этого:

• заходите в справочник (Главное меню / Справочники / Виды доходов/расходов);
• удаляете записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера
• добавляете записи с названиями статей доходов и расходов, принятых в вашей организации

Примечания:

• если вы не можете сразу вспомнить все статьи доходов и расходов, это не страшно - справочник можно пополнять в ходе работы
• справочник разбит на две большие группы, Доходы и Расходы, но это деление условно - вы можете как добавлять свои группы, так и удалять имеющиеся

Роли в конфигурации

По умолчанию, конфигурация “Учет доходов и расходов” не имеет разделения по ролям - вносить данные по доходам и расходам имеют возможность любые сотрудники; каждый сотрудник может видеть свод доходов и расходов по задачам, к которым имеет доступ.

Если есть необходимость ограничить доступ, то сделать это можно следующим образом:

• Наиболее радикальный способ: ограничить доступ к аналитикам “Доходы” и “Расходы” (Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками?) - оставить его только для тех пользователей, которые имеют право вносить и просматривать эти данные. Тогда остальные пользователи в принципе не увидят эти данные.
• Если есть необходимость ограничить возможность изменять структуру статей доходов и расходов (вносить новые записи, редактировать и удалять имеющиеся), это нужно сделать на уровне настроек доступа к записям справочника “Виды доходов/расходов” (Доступ к конкретному справочнику)
• Также можно ограничить доступ сотрудников к отчету “Отчет: доходы и расходы” (Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?), тогда они не смогут увидеть в нем сводные данные по доступным им задачам и аналитикам.

Ввод данных

• Для того, чтобы внести в систему информацию о полученном доходе или понесенных расходах, необходимо добавить аналитику “Доходы” или “Расходы” к любой задаче.
• Лучше всего добавлять аналитики непосредственно в те задачи, в рамках которых были получены доходы или понесены расходы - это даст дополнительный срез информации для отчетов.
• Вы также можете создавать специальные задачи для нужд учета, например задачу “Расходы на доставку товара” или “Доходы от мелкого ремонта”

При внесении аналитики, в тексте действия можно указать дополнительные пояснения по операции:

Работа с отчетом

• Просмотр данных, внесенных при помощи аналитик “Доходы” и “Расходы” производится при помощи отчета “Отчет:доходы и расходы”
• По умолчанию в отчете отображаются данные из всех незавершенных задач. Вы можете отрегулировать параметры отбора данных для отчета, убрав или добавив условия:

• В отчете выводятся данные по доходам и расходам в разрезе проектов и задач. Вы можете изменять стандартный отчет или создавать на его основе другие отчеты (Отчеты), отбирающие данные из этих же аналитик и отображающие их в разных разрезах.
• Выпуская отчет за определенный период времени (например, месяц), вы дополнительно можете видеть общую картину доходов, расходов и разницы между ними за этот период.

Перейти

• Конфигурации