Отбор данных: дата аналитики или дата действия?

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Представим, что Вы используете аналитику, в которой есть реквизит типа "Дата". Когда Вы захотите в отчете вывести данные, накопленные с помощью этой аналитики, надо будет определиться какую дату использовать - дату, когда сотрудник ввел действие с аналитикой (тип столбца "Дата действия") или дату, указанную в самой аналитике (тип столбца "Аналитика", реквизит - Дата).


Рассмотрим этот момент на примере.

Допустим, Вы используете аналитику "Банковская выписка", в которой есть реквизиты "Дата поступления/списания", "Контрагент" и "Сумма". Обычно Ваш бухгалтер разносит выписку на следующий день, а иногда даже за несколько дней сразу. Каждая выписка вносится отдельным действием, в котором содержится столько строк аналитики "Банковская выписка", сколько платежей содержится в выписке. Получается, что выписка за 25 января вносится 26 или даже 28 числа. В итоге, дата введенного действия автоматически фиксируется системой как 28 января, а в аналитике бухгалтер проставляет реальную дату выписки - 25 января.


Если Вы делаете отчет по банку, то в качестве даты стоит использовать столбец с типом данных "Аналитика-Банковская выписка-Дата поступления/списания". Тогда, указав период отбора данных "За текущий месяц", Вы будете видеть реальные поступления и списания по банковскому счету за этот месяц.

Если же Вам необходимо сделать отчет по операциям, проводимым бухгалтером, стоит использовать столбец с типом данных "Дата действия". Тогда в параметрах отчета Вы сможете по дате отбирать операции, которые были внесены им за этот месяц, вне зависимости от того, к какому периоду относятся сами введенные данные.


Эта особенность позволяет легко ставить учет плана и факта работ с помощью ПланФикса. В нашем примере, если бухгалтер обязан вносить данные на следующий день, Вы всегда сможете проконтролировать соблюдение им служебной инструкции, фиксируя расхождение в реальной дате платежа по выписке и дате ввода этой выписки бухгалтером с помощью отчета.


Если в отчете есть несколько полей, содержащих даты, необходимо хотя бы для одного из них активировать переключатель "Использовать в фильтре "Период отбора"". Этот переключатель определяет, какие именно данные будут отобраны для отчета. Очевидно, что в отчете по банку надо активировать этот переключатель для столбца "Дата поступления/списания", а для отчета по операциям - для столбца "Дата действия".


Перейти